ÓRGÃO PÚBLICO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANACNPJ:01.273.298/0001-76ENDEREÇO E CEP:RUA CIDA, Nº 04 - PARQUE SANTOS DUMONTRESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:TANIA MARIA DE CASTROCPF:006.605.438-93OBJETO DA PARCERIA:Educação Basica/Educação Infantil CrechePERIODO2020 ANUALORIGEM DOS RECURSOS (1)MunicipalDOCUMENTODATAVIGENCIAVALOR (R$)Termo de colaboração nº 17424/2018SE 20/12/2019 5 Anos R$ 11.659.893,24Aditamento nºAditamento nºDEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODODATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DESCRIÇÃOVALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSENUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO VALORES REPASSADOS (R$)15/01/20201º PARCELAR$ 511.871,5216/01/2020R$ 2.436,6202/01/2020Aluguel Prop. DezembroR$ 2.436,6216/01/2020R$ 70.000,0015/01/2020AluguelR$ 6.645,3316/01/2020R$ 100.623,8415/01/2020Implantação BensR$ 70.000,0011/02/2020R$ 511.871,5215/01/2020Implantação ConsumoR$ 100.623,8420/03/2020R$ 6.637,5415/02/2020ALUGUELR$ 6.645,3322/04/2020R$ 580.121,0615/03/2020ALUGUELR$ 6.645,3322/04/2020R$ 17.062,3815/04/20202º PARCELAR$ 511.871,5229/05/2020R$ 6.578,1115/04/2020ADICIONAL BENSR$ 17.062,3829/05/2020R$ 6.578,1115/04/2020ADICIONAL CONSUMOR$ 68.249,5417/07/2020R$ 136.622,1515/04/2020ALUGUELR$ 6.645,3323/07/2020R$ 19.806,1515/05/2020ALUGUELR$ 6.645,3319/08/2020R$ 136.622,1515/06/2020ALUGUELR$ 6.645,3319/08/2020R$ 6.578,1115/07/2020ALUGUELR$ 6.645,3326/08/2020R$ 6.578,1115/07/20203º PARCELAR$ 511.871,5216/10/2020R$ 165.000,0015/08/2020ALUGUELR$ 6.645,3305/11/2020R$ 163.091,4615/09/2020ALUGUELR$ 6.645,3324/11/2020R$ 165.000,0015/10/20204º PARCELAR$ 511.871,5230/11/2020R$ 13.156,2215/10/2020ALUGUELR$ 6.645,3321/12/2020R$ 163.091,4615/11/2020ALUGUELR$ 6.645,3330/12/2020R$ 6.578,1215/12/2020ALUGUELR$ 6.645,33R$ 1.308.696,74(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORR$ -(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIOR$ 2.284.033,11( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOSR$ 585,26(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)R$ 2.284.618,37(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)R$ 2.284.618,37 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARIA SANTANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCICIO/2020 , bem como as despesas a pagar no periodo seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODOORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODODESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTESRecursos Humanos (5)R$ 1.378.796,36R$ -R$ 1.378.796,36R$ 1.378.796,36R$ -Recursos Humanos (6)MedicamentosMaterial Médico eGeneros AlimenticiosOutros Materias deR$ 304.682,89R$ -R$ 304.682,89R$ 304.682,89R$ -Serviços Médicos (*)Outros Serviços deR$ 336.396,26R$ -R$ 336.396,26R$ 336.396,26R$ -Locação de ImoveisR$ 81.688,10R$ -R$ 81.688,10R$ 81.688,10R$ -Locações DiversasUtilidades Públicas (7)R$ 8.949,52R$ -R$ 8.949,52R$ 8.949,52R$ -CombustívelBens MateriaisR$ 43.013,00R$ -R$ 43.013,00R$ 43.013,00R$ -ObrasDespesas FinanceirasR$ 2.170,64R$ -R$ 2.170,64R$ 2.170,64R$ -Outras DespesasR$ 2.256,60R$ -R$ 2.256,60R$ 2.256,60R$ -TOTALR$ 2.157.953,37R$ -R$ 2.157.953,37R$ 2.157.953,37R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIOR$2.284.618,37(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)R$2.157.953,37(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)R$126.665,00(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICOR$-(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)R$126.665,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. Presidente